雷建平 8月5日

这个星期一，美股遭遇少有的大跌时刻。

截至上周五收盘，英伟达市值为26387亿美元，苹果市值为33468亿美元，meta市值为12349亿美元，亚马逊市值为17613亿美元，特斯拉市值为6634亿美元，谷歌市值为20516亿美元，亚马逊市值为17613亿美元。

英伟达今日开盘大跌超过12%，市值蒸发超过3000亿美元；苹果大跌超过7%，市值蒸发近3000亿美元；meta股价下跌7%，市值蒸发超过800亿美元；谷歌大跌5%，市值蒸发超过千亿美元，亚马逊大跌超过9%，市值蒸发超过1600亿美元，亚马逊已经是连续两个交易日大跌。

自2024年6月以来，英伟达市值已距最高峰时期跌去万亿美元。

日美金融政策变动的不同步，是直接导致美日股市这一轮暴跌的导火索，其他因素还包括疲软的美国就业及经济数据，叠加日元飙升和地缘政治紧张局势，至2024年5日收盘时，日经股指和东证股指均重挫12%以上，创1987年以来最大跌幅。

当然，美股大跌背后就是泡沫很严重，此轮大跌之前，英伟达、苹果、meta、谷歌、亚马逊市值均处于历史高位。

多家券商“拔网线”

资本市场剧烈的波动，导致了多家券商“拔网线”。

今日，富途控股称：“由于美股夜盘上游系统异常，今日的夜盘时段已暂停交易。此次影响范围包括大部分提供夜盘交易服务的券商，我们正在联系上游进行沟通，给您造成不便，敬请谅解。”

老虎证券亦向投资者发文称：“由于美股夜盘交易所系统异常，今日的夜盘时段已暂停交易。据了解，支持夜盘的券商均受影响。我们正在联系交易所进行沟通。为您带来的不便深感抱歉。”

另据Watcher.Guru报道，Robinhood已暂停24小时交易。

巴菲特减持近半所持苹果股权，公司现金储备高达2770亿美元

这里不得不服股神巴菲特，巴菲特不仅是减持所持比亚迪股权，抛售起美股更是不手软。

这一轮大跌前，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在上个季度抛售近一半的苹果股份，据文件显示，截至2024年第二季度末，伯克希尔哈撒韦公司持有苹果股份价值842亿美元，这表明巴菲特抛售略高于49%的科技股。

苹果股票的抛售正值巴菲特在第二季度抛售股票的普遍趋势中，伯克希尔在2024年第二季度抛售超过750亿美元的股票，使伯克希尔集团的现金储备达到创纪录的2770亿美元。

据了解，巴菲特在第一季度减持了13%的苹果股份，并在2024年5月的伯克希尔年度股东大会上暗示这是出于税收原因。

巴菲特指出，如果美国政府希望弥补不断攀升的财政赤字，从而提高资本利得税，那么，今年“少量出售苹果”将使伯克希尔股东长期受益。

但此次出售的规模表明，不仅仅是一种节税举措。巴菲特最近还在疯狂抛售其主要持股。

巴菲特在第三季度继续在某些领域抛售股票，最近减持其第二大持股——美国银行，在12天的疯狂抛售后，抛售了价值38亿美元的银行股票。

黄仁勋持续减持英伟达 套现超4亿美元

2024年以来，英伟达股价持续走高，一度市值突破3万亿美元，甚至超过微软、苹果成为全球市值最高的公司。

在英伟达市值持续走高过程中，英伟达创始人、CEO黄仁勋近期持续抛售公司股权。

文件显示，黄仁勋在2024年6月13日、14日、17日、18日、20日、21日、24日、25日、26日、27日、28日、2024年7月1日、2日、3日、5日、8日、9日、10日、11日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日、24日、25日、26日、29日、30日、31日及2024年8月1日、2日的每个交易日都进行减持，每次减持12万股。

黄仁勋已经连续减持了35个交易日，不到2个月时间，减持了420万股。

截至本周五收盘，英伟达股价为107.27美元，市值为2.6387万亿美元。

当前英伟达股价处于几个月以来的相对低位，以8月2日套现的1263万美元计算，则意味着不到2个月时间，黄仁勋至少套现4.4亿美元。

黄仁勋并不是唯一一个抛售股票的内部人士。

2024年上半年，公司高管和董事抛售了价值超过7亿美元的股票，这一金额超过公司历史上的任何其他时期。

人工智能存在巨大泡沫

当前，包括微软、meta等多家巨头均在大笔购买英伟达的芯片。

据报告显示，英伟达超过40%的收入来自“七大”股票中的一些熟悉的名字——微软、meta、Alphabet 和亚马逊。

meta已定下至少100亿美元的订单，微软在最近几周将其订单规模增加20%。微软计划在2025年Q1之前为OpenAI准备5.5万-6.5万块GB200芯片。

其中，英伟达最大客户来自微软，微软支出占英伟达收入的19%。是英伟达迄今为止最大客户，几乎是meta支出的两倍，是Alphabet和亚马逊的三倍。

不过，近期英伟达曝出即将推出的AI芯片将因设计缺陷而延迟三个月或更长时间，Blackwell的大规模生产可能被推迟到明年第一季度。

这可能会影响meta Platforms、谷歌和微软等客户，这些客户共订购了价值数十亿美元的芯片。

Blackwell可谓科技公司心中的“白月光”，承载着巨头们的厚望。如果即将发布的B100、B200、GB200等AI芯片被推迟三个月甚至更长时间，英伟达的客户们可就真的要担心了。

更让投资者担忧的是，巨头们在人工智能领域进行了巨额投资，但产生的回报仍遥遥无期。有基金经理称，“华尔街没有太多耐心。他们看到你花费了数十亿美元，就希望看到收入也有所增加。如果这些公司的业绩没有达到预期或没有远超预期，它们就会受到打击。”

还有投资者称，人工智能许多假定的用途“永远不会具备成本效益，永远不会发挥真正的作用，只会消耗太多能量，或者会被证明是不可信的”。

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